3 coisas que gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.
Trading Forex não é um atalho para riqueza instantânea. Alavancagem excessiva pode transformar estratégias vencedoras em perdedores. O sentimento do varejo pode atuar como um poderoso filtro comercial.
Todo mundo vem para o mercado Forex por um motivo, variando entre exclusivamente para entretenimento para se tornar um comerciante profissional. Comecei a aspirar a ser um comerciante Forex de tempo integral e auto-suficiente. Eu tinha sido ensinado a estratégia "perfeita". Eu passei meses testando e backtests mostrou como eu poderia fazer $ 25,000 - $ 35,000 por ano fora de uma conta de US $ 10.000. Meu plano era deixar minha conta ter composto até que eu estivesse tão bem, eu não teria que trabalhar novamente na minha vida. Fui dedicado e comprometi-me com o plano de 100%.
Pegando-lhe os detalhes, meu plano falhou. Acontece que negociar lotes de 300k em uma conta de US $ 10.000 não é muito indulgente. Perdi 20% da minha conta em 3 semanas. Eu não sabia o que me atingiu. Algo estava errado. Felizmente, parei de negociar nesse ponto e tive a sorte de conseguir um emprego em um corretor de Forex, a FXCM. Passei os próximos dois anos trabalhando com comerciantes de todo o mundo e continuei a me educar sobre o mercado Forex. Ele desempenhou um papel importante no meu desenvolvimento para ser o comerciante que sou hoje. 3 anos de negociação rentável depois, tenho o prazer de me juntar à equipe do DailyFX e ajudar as pessoas a se tornar comerciantes bem-sucedidos ou mais bem-sucedidos.
O objetivo de mim contar esta história é porque eu acho que muitos comerciantes podem se relacionar com o início deste mercado, sem ver os resultados que eles esperavam e não entender o porquê. Estas são as 3 coisas que gostaria de saber quando comecei a negociar Forex.
# 1 & ndash; Forex não é uma oportunidade rápida de Get Rich.
Ao contrário do que você já leu em muitos sites na web, a negociação Forex não vai levar sua conta de US $ 10.000 e transformá-la em US $ 1 milhão. O montante que podemos ganhar é determinado mais pela quantidade de dinheiro que estamos arriscando, e não por nossa boa estratégia. O velho ditado & ldquo; É preciso dinheiro para ganhar dinheiro & rdquo; é preciso, o comércio de Forex incluído.
Mas isso não significa que não é um esforço que vale a pena; Afinal, existem muitos comerciantes de Forex bem sucedidos lá fora, que procuram a vida. A diferença é que eles desenvolveram lentamente ao longo do tempo e aumentaram sua conta para um nível que pode gerar renda sustentável.
Eu ouço sobre os comerciantes o tempo todo visando 50%, 60% ou 100% de lucro por ano, ou mesmo por mês, mas o risco que eles estão assumindo será bastante semelhante ao lucro que eles estão visando. Em outras palavras, para tentar fazer lucro de 60% em um ano, não é razoável ver uma perda de cerca de 60% de sua conta em um determinado ano.
"Mas Rob, eu estou negociando com uma vantagem, então não estou arriscando tanto quanto eu poderia potencialmente ganhar" você pode dizer. Essa é uma afirmação verdadeira se você tiver uma estratégia com uma vantagem comercial. Seu retorno esperado deve ser positivo, mas sem alavancagem, será uma quantidade relativamente pequena. E em tempos de má sorte, ainda podemos ter raias perdedoras. Quando lançamos alavancagem na mistura, é assim que os comerciantes tentam atingir esses ganhos excessivos. O que, por sua vez, é como os comerciantes podem produzir perdas excessivas. A vantagem é benéfica até o ponto, mas não quando pode transformar uma estratégia vencedora em um perdedor.
# 2 Leverage pode causar uma estratégia vencedora para perder dinheiro.
Esta é uma lição que eu gostaria de ter aprendido anteriormente. Alavancagem excessiva pode arruinar uma estratégia de outra forma lucrativa.
Digamos que eu tinha uma moeda que, quando as cabeças eram atingidas, você ganharia $ 2, mas quando as caudas foram atingidas, você perderia $ 1. Você viraria essa moeda? Meu palpite é que você viraria essa moeda. Você gostaria de virar uma e outra vez. Quando você tem uma chance de 50/50 entre fazer $ 2 ou perder $ 1, é uma oportunidade de não-brainer que você aceitaria.
Agora, digamos que eu tenho a mesma moeda, mas desta vez, se as cabeças forem atingidas, você triplicaria seu patrimônio líquido; mas quando as caudas foram atingidas, você perderia toda posse que possui. Você viraria essa moeda? Meu palpite é que você não faria porque um piscarão mal da moeda estragaria sua vida. Mesmo que você tenha exatamente a mesma vantagem percentual neste exemplo, como o exemplo acima, ninguém em sua mente certa viraria essa moeda.
O segundo exemplo é quantos comerciantes de Forex vêem sua conta de negociação. Eles vão "all-in" em uma ou duas negociações e acabam perdendo sua conta inteira. Mesmo que seus negócios tenham uma vantagem como o exemplo da moeda, basta apenas um ou dois negócios desafortunados para eliminá-los completamente. É assim que a alavancagem pode causar uma estratégia vencedora para perder dinheiro.
Então, como podemos consertar isso? Um bom começo é usando apenas uma alavanca efetiva de 10x.
# 3 Usando Sentiment como guia pode inclinar as chances em seu favor.
A terceira lição que aprendi não deve surpreender aqueles que seguem meus artigos. .. usando o Índice de Sentimento Especulativo (SSI). Eu escrevi muitos artigos sobre esse tópico. É a melhor ferramenta que já usei e ainda é parte de quase todas as estratégias comerciais que estou usando, hoje em dia.
O SSI é uma ferramenta gratuita que pode ser encontrada aqui, que nos diz quantos comerciantes são longos comparados a quantos comerciantes são curtos cada par de moedas principais. Ele deve ser usado como um índice contrariano onde queremos fazer o contrário do que todos os outros estão fazendo. Usá-lo como um filtro de direção para meus negócios transformou minha carreira comercial por completo.
Aprenda com os meus erros.
Se eu pudesse dizer ao meu eu mais novo 3 coisas antes de começar a negociar Forex, essa seria a lista que eu daria. Espero que eles ajudem o seu comércio, tanto quanto ajudou na minha.
--- Escrito por Rob Pasche.
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Quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading?
Veja o lucro que uma estratégia de negociação forex de risco simples pode produzir.
O mercado de divisas exige a menor quantidade de capital para começar o dia de negociação, negocia 24 horas por dia (durante a semana) e oferece muito potencial devido à alavancagem fornecida pelos corretores forex. A questão-chave é & # 34; Quanto dinheiro eu posso fazer dia de negociação? # 34; O cenário a seguir mostra o potencial, usando uma estratégia de negociação forex day risk controlada.
Forex Day Trading Risk Management.
Todo comerciante bem sucedido do dia forex gerencia seus riscos; É um dos, senão os elementos mais cruciais da lucratividade.
Mantenha o risco em cada comércio muito pequeno, 1% ou menos é típico. Isso significa que, se você tiver uma conta de US $ 3.000, não deve perder mais de US $ 30 em uma única troca (ver Dimensionamento de posição de Forex). Isso pode parecer pequeno, mas as perdas ocorrem, e até mesmo uma boa estratégia de negociação do dia verá cordas de perdas. O risco é gerenciado usando uma ordem de perda de parada, que será discutida nas seções do Cenário abaixo.
Estratégia Forex Day Trading.
Embora uma estratégia tenha potencialmente muitos componentes e possa ser analisada quanto à rentabilidade de várias maneiras, uma estratégia é frequentemente classificada com base em sua taxa de ganhos e taxa de recompensa / risco.
Win-rate é o número de negociações que ganham um determinado número de negociações. Diga que você ganha 55 de 100 negócios, sua taxa de vitória é de 55%. Embora não seja necessário, ter uma taxa de vitoria superior a 50% é ideal para a maioria dos comerciantes de dias. 55% é aceitável e atingível.
A recompensa / risco determina a quantidade de capital que está sendo arriscado para atingir um certo lucro.
Se um comerciante perde 10 pips na perda de trades, mas faz 15 em negociações vencedoras, eles estão ganhando mais com os vencedores do que estão perdendo em perdedores. Mesmo que eles apenas ganhem 50% de seus negócios, eles serão lucrativos. Portanto, fazer mais com os vencedores é também um componente de estratégia que muitos comerciantes do dia forex se esforçam.
Uma maior taxa de ganhos significa mais flexibilidade com sua recompensa / risco, e uma alta recompensa / risco significa que sua taxa de vitória pode ser menor e você ainda será lucrativo. Para uma discussão mais completa sobre taxa de ganhos e recompensa / risco (também discutido em termos de risco / recompensa), veja: Comércio de dia melhor usando taxa de ganhos e Razões de risco-recompensa.
Cenário: quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading?
Suponha que um comerciante tenha US $ 5.000 em capital, e eles têm uma taxa decente de ganhos de 55% em seus negócios. Eles arriscam apenas 1% do capital ou US $ 50 por comércio. Isso é realizado usando uma perda de parada. Para esse cenário, uma ordem de perda de parada é colocada a 5 pips longe do preço de entrada, e um alvo é colocado a 8 pips de distância.
Isso significa que a recompensa potencial em cada comércio é 1,6 vezes maior do que o risco (8/5) - queremos que os vencedores sejam maiores que os perdedores.
Ao negociar um par forex por duas horas durante um período de tempo ativo (veja: Melhor Horário do dia a dia, comércio Forex), geralmente é possível fazer cerca de cinco turnos redondos (o turno redondo inclui entrada e saída) usando os parâmetros acima. Se houver 20 dias de negociação em um mês, o comerciante faz 100 negócios, em média, em um mês.
Os corretores de Forex oferecem alavancagem até 50: 1 (mais em alguns países).
Para este exemplo, suponha que o comerciante esteja usando a alavanca 30: 1, como geralmente é mais do que suficiente alavancagem para os comerciantes do dia forex. Uma vez que o comerciante tem US $ 5.000 e a alavancagem é de 30: 1, o comerciante pode assumir posições no valor de até US $ 150.000. O risco ainda é baseado nos US $ 5.000 originais; Isso se arrisca limitado a uma pequena parcela do capital depositado.
Os corretores de Forex geralmente não cobram uma comissão, mas sim aumentam o spread entre a oferta e a oferta, tornando mais difícil o comércio de dias de forma lucrativa. Os corretores da ECN oferecem um spread muito pequeno, tornando mais fácil o comércio de forma rentável, mas geralmente cobram cerca de US $ 2,5 por cada $ 100,000 negociados ($ 5 turno).
Se negociar um par como a GBP / USD, podemos arriscar US $ 50 em cada comércio, e cada pip de movimento vale US $ 10 com um lote padrão (100.000 em moeda).
Portanto, podemos tomar uma posição de um lote padrão com uma parada de 5 pip, o que manterá o risco de US $ 50 no comércio. Isso também significa que um comércio vencedor vale US $ 80 (8 pips x $ 10).
Com tudo isso fora do caminho, vamos ver o quanto um comerciante do dia forex pode fazer em um mês (100 negociações).
55 negócios foram rentáveis: 55 x $ 80 e # 61; $ 4,400 45 negócios foram perdedores: 45 x ($ 50) e # 61; ($ 2,250)
O lucro bruto é de US $ 4.400 - $ 2.250 e # 61; $ 2.150 se nenhuma comissão (taxa de vitória provavelmente seria menor embora)
O lucro líquido é de $ 2.150 - $ 500 e # 61; $ 1, 650 se usando um corretor de comissão (a taxa de vitoria seria como ser maior embora)
Supondo um lucro líquido de US $ 1.650, o retorno da conta do mês é de 33% (US $ 1.650 / US $ 5.000). Isso pode parecer muito alto, e é um retorno muito bom. Veja Refinamentos abaixo para ver como esse retorno pode ser afetado.
Refinamentos.
Ele ganhou sempre ser possível encontrar cinco trades de bom dia por dia, especialmente quando o mercado está se movendo muito devagar por longos períodos de tempo.
Slippage é uma parte inevitável da negociação. Isso resulta em uma perda maior do que o esperado, mesmo quando se usa uma ordem de perda de parada. É comum em mercados de rápido movimento. Para explicar a derrapagem, reduza o lucro líquido em 10% (esta é uma estimativa alta para a derrapagem, assumindo que você evite realizar grandes lançamentos de dados econômicos) Isso reduziria o lucro líquido para US $ 1.485 por mês.
Ajuste o cenário acima com base em sua perda típica de parada e destino, capital, deslizamento, taxa de ganhos, tamanho da posição e comissões.
Quanto dinheiro posso fazer Forex Day Trading? - Palavra final.
Essa estratégia simples de controle de risco indica que, com uma taxa de ganhos de 55%, e ganhando mais dos vencedores do que perdemos com os perdedores, é possível obter retornos ao norte de 20% ao mês no dia seguinte. A maioria dos comerciantes não deve esperar fazer isso demais; enquanto parece fácil, na realidade, é mais difícil. Mesmo assim, com uma taxa de vitória decente e uma relação de recompensa / risco, um comerciante dedicado do dia forex com uma estratégia decente pode fazer entre 5% e 15% ao mês graças à alavancagem. Lembre-se também, você não precisa de muito capital para começar, US $ 500 a US $ 1.000 geralmente são suficientes.
Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading.
Aqui estão cenários quanto à quantidade de dinheiro que você pode fazer como comerciante de swing, com base em quantas vezes você troca, a relação risco / recompensa de suas negociações e a capital com a qual você começa.
Há uma enorme variedade de rendimentos para os comerciantes swing. A maioria dos comerciantes de balanço ainda precisará trabalhar em outro trabalho para financiar seu estilo de vida, mas pode conseguir uma renda secundária fora do mercado a cada mês. Existem comerciantes swing que vivem confortavelmente unicamente com base em suas receitas de negociação, e há a pequena porcentagem de comerciantes swing que fazem uma renda muito alta (e consistente). Há também um grande grupo de comerciantes de desejos que falharão e nunca ganharão dinheiro.
Quanto dinheiro você faz como comerciante de swing é em grande parte determinado por:
Quanto dinheiro você começa com. Se você começar a negociar com US $ 2.000 seu potencial de renda (em dólares) é muito menor do que alguém que começa com US $ 20.000. Com que frequência você troca, com que frequência você ganha nessas negociações, e o tamanho de seus negócios lucrativos em relação aos seus perdedores. Quanto tempo você coloca em sua educação comercial. Para criar consistentes ganhos de negociação - onde você tem um sólido plano de negociação e é capaz de implementá-lo - provavelmente levará de seis meses a um ano (ou mais) se você se dedicar à prática diária.
Seu potencial de renda também é determinado por sua personalidade (você é disciplinado e paciente?) E as estratégias que você usa. Essas questões não são nosso foco aqui. Se você quer estratégias de negociação, tutoriais de negociação ou artigos sobre psicologia comercial, você pode visitar a página de Tutoriais de Negociação, ou confira meu eBook do Forex Strategies Guide.
O potencial de renda também é baseado na volatilidade no mercado. Os cenários abaixo assumem um certo número de negócios por mês, e cada comércio possui um perfil de recompensa a risco favorável (não comercialize se você não tiver uma recompensa favorável: risco). Em condições de mercado muito lentas (o preço dificilmente se move), você pode encontrar menos negócios do que discutido, mas em condições de mercado ativo, você pode encontrar mais trades. Ao longo do tempo, o número médio de negócios se equilibra, mas em qualquer mês você poderia ter mais ou menos negócios do que a média ... o que afetará sua renda nesse mês.
Quando o comércio de swing, o mercado que você troca, ações, divisas, opções ou futuros, não importa demais. Todos têm suas próprias vantagens. Uma coisa que você notará é a quantidade de capital que você precisa para começar a negociar cada mercado.
Comece com apenas US $ 2.000 para negociação forex swing. Para ações e opções começam com pelo menos US $ 10.000. Para negociação de futuros, comece com $ 20,000 +. Estes são os mínimos que eu recomendo swing trading com. Sua renda, em dólares, está vinculada ao valor com o qual você troca, mesmo que as contas menores e maiores normalmente possam esperar retornos percentuais semelhantes em seu capital comercial por mês. Por exemplo, se você fizer 10% ao mês negociando uma conta de US $ 2000, sua renda é de US $ 200. Se você fizer 10% ao mês em uma conta de US $ 60.000, sua renda é de US $ 6.000. A mesma porcentagem retorna, valores em dólares muito diferentes.
Agora, vamos passar por alguns cenários para responder a pergunta: "Quanto dinheiro eu posso fazer como comerciante de swing?" # 8221;
Para todos os cenários, assumirei que você nunca arrisca mais de 1% da sua conta em um único comércio. O risco é a perda potencial de um comércio, definido como a diferença entre o preço de entrada e o preço da parada, multiplicado por quantas unidades do objeto você troca (chamado tamanho da posição).
Não há motivo para arriscar mais de 1% de sua conta em um único comércio. O máximo que você deve arriscar é de 2% (recomenda-se 1% ou menos). Como eu vou mostrar, mesmo com o risco de manter o risco baixo (1% ou menos por comércio), você pode ganhar uma receita sólida de negociação swing.
Para os cenários abaixo, usei diferentes mercados e diferentes montantes de capital inicial. Os números não significam que um mercado seja melhor do que outro. Em vez disso, os vários cenários mostram o potencial de renda em várias condições. Use os cenários para criar sua própria projeção de renda usando o mercado que deseja negociar, o capital de troca que você possui, a taxa de vitória da sua estratégia e o risco / recompensa de um comércio típico que você toma.
Os cenários abaixo assumem que você tem uma estratégia que funciona, a praticou e dominou. Portanto, esses cenários são projeções para comerciantes experientes. Durante o seu ano inicial, swing trading, não esperamos fazer esses tipos de retornos; você provavelmente perderá dinheiro no seu primeiro ano.
Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading Stocks com US $ 20.000.
As ações normalmente são negociadas em 100 lotes compartilhados. Se você não usa alavancagem, você precisará negociar ações com preços abaixo de US $ 200 por ação. Se você quiser negociar mais de 100 ações ou manter várias posições, você precisará negociar ações com preços muito inferiores a US $ 200 / share.
Se você arrisca 1% de US $ 20.000, você pode arriscar até US $ 200 por troca. Suponha que você deseja comprar um estoque de US $ 50, irá colocar uma perda de parada em US $ 49 e um alvo em US $ 53. Seu risco de comércio é de US $ 1 por cada ação que possui (preço de entrada menos perda de parada, ou US $ 50 a US $ 49). Portanto, você pode comprar 200 ações em US $ 50. Se o preço cair para US $ 49, você perde US $ 200. Se o preço se aproximar de US $ 53, você ganha US $ 600.
A compra de 200 ações usa apenas US $ 10.000 do seu capital (200 x $ 50), então você ainda tem US $ 10.000 para usar em outros negócios.
Suponha que você encontre 5 negociações por mês que fornecem esse tipo de configuração comercial.
Suponha que você ganhe 60% de seus negócios.
Sua recompensa: razão de risco neste comércio é de 3: 1. Se o comércio for um vencedor, você ganha $ 3 por cada $ 1 que você arrisque.
Esses cenários foram selecionados porque são razoáveis. Com uma estratégia decente que produz recompensa 3: 1: razões de risco e ganha cerca de 60% do tempo, você não deve ter problemas para encontrar cerca de 5 negócios por mês.
O seu retorno mensal é o seguinte:
Se você colocar 5 negócios por mês e 60% são lucrativos, em média, você terá 3 vencedores e 2 perdedores.
3 negócios são rentáveis: 3 x $ 600 = $ 1800.
2 perdedores de comerciantes: 2 x $ 200 = $ 400.
Renda Bruta Mensal = $ 1400 (atingido entre $ 1800 e $ 8211; $ 400)
No alto-padrão, você pagará US $ 10 por comércio, ou US $ 20 para entrar e sair de um comércio. Os custos das comissões são, portanto: 5 x $ 20 = $ 100.
Esse é um retorno mensal de 6,5%, ou retorno anual de 78% (não combinado).
Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno.
Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading Forex com US $ 5.000.
No mercado cambial, os preços se movem em pips. Se você estiver negociando swing, normalmente você usará uma perda de stop de 20 a 80, dependendo do par que você está negociando. O menor tamanho de posição que você pode levar no forex é 1000 (chamado de lote micro), que está comprando 1000 em moeda. Ao negociar o valor 1000 de moeda, cada movimento de pip vale US $ 0,10 (para o EURUSD ou GBPUSD que são pares de negociação comum, embora o valor do pip varie por pares). Isso significa que se você comprar 2000 em moeda (2 lotes micro), você estará fazendo ou perder $ 0.20 por pip. Há também mini-lotes, que são 10.000 em moeda. Um movimento de 1 pip com um único lote de mini vai fazer ou perder $ 1. Usando os mesmos cenários acima, podemos usar essas informações para calcular o lucro esperado de um sistema de troca de swing.
Se você arriscar 1% de US $ 5.000, você pode arriscar até US $ 50 por comércio. Suponha que você use uma estratégia que coloca uma perda de parada de 50 pedaços e um alvo de 150 pip.
Para cada troca, você pode tirar 10.000 de moeda (um lote mínimo). Se você perder 50 pips, você perde $ 50. Se o preço chegar ao seu alvo você ganha $ 150. Você tem uma conta de $ 5.000 e você está usando US $ 10.000, o que significa que o comércio requer alavancagem de pelo menos 2: 1. Provavelmente você vai querer mais alavancagem se você estiver indo tomar várias posições ao mesmo tempo.
Suponha que você encontre 5 negociações por mês que fornecem esse tipo de configuração comercial. Você pode encontrar pessoalmente mais ou menos, este é apenas um exemplo.
Suponha que você ganhe 60% de seus negócios.
Sua recompensa: razão de risco neste comércio é de 3: 1. Se o comércio for um vencedor, você ganha $ 3 por cada $ 1 que você arrisque.
O seu retorno mensal é o seguinte:
Se você colocar 5 negócios por mês e 60% são lucrativos, em média, você terá 3 vencedores e 2 perdedores.
3 negócios são rentáveis: 3 x $ 150 = $ 450.
2 perdedores de comerciantes: 2 x $ 50 = $ 100.
Renda Bruta Mensal = $ 350 (atingido de $ 450 e $ 8211; $ 100)
Muitos corretores forex são comissão livre, e este é um bom caminho a seguir se negociar swing. Se você também comercializou dia, troque com um corretor ECN. Meu corretor forex cobra US $ 2,5 por $ 100K negociado. No total, você está negociando US $ 100.000 para o mês; US $ 50.000 para entrar (5 negociações x, 10.000) e US $ 50.000 para sair. Seu custo de comissão será de apenas US $ 2,5 e # 8230; ou, basicamente, nada.
Esse é um retorno mensal de 7%, ou retorno anual de 84% (não combinado).
Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno.
Para saber como trocar comércio forex & # 8230; incluindo princípios básicos para você começar (tipos de ordem, pares de moedas para se concentrar, definir tendências ...), mais de 20 estratégias e um plano para você praticar e ter sucesso, confira o Forex Strategies Guide for Day e Swing Traders 2.0 por ... eu, Cory Mitchell, CMT.
Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading Futures com $ 30,000.
Os futuros se movem em tiques e pontos (um certo número de carrapatos compõe um ponto). O valor de marca para cada contrato de futuros é diferente. Um dos contratos de futuros mais comuns para negociação diária ou swing trading é o E-mini S & amp; P 500 (ES). Você pode negociar outros contratos, mas nosso exemplo abaixo se concentrará em ES e seu valor de seleção.
Cada marca de movimento vale US $ 12,50, e há 4 carrapatos para um ponto. Então, cada ponto de movimento irá fazer você, ou custar-lhe, US $ 50. Cada contrato exige que você tenha $ 5225 (mais com alguns corretores, esse número é da corretora NinjaTrader) em margem. Isso ainda não tem nada a ver com seu lucro ou perda, você ainda faz ou perde $ 50 por ponto.
Se você arrisca 1% de US $ 30.000, pode arriscar até $ 300 por troca. Isso significa que, no máximo, sua perda de parada pode ser de 6 pontos, porque 6 pontos x $ 50 / ponto = $ 300, que é o seu risco máximo. Com uma perda de parada de 6 pontos, você pode fazer algum dia de negociação, porque em condições de volatilidade, o S & amp; P 500 pode mover 6 pontos com pressa.
Assuma que você estabeleça metas em seus negócios em 18 pontos (+ $ 900), então sua recompensa: o risco é de 3: 1.
Suponha que você encontre 5 negociações por mês que fornecem esse tipo de configuração comercial. É provável que você encontre mais de 5 negócios por semana, uma vez que 6 a 18 pontos de movimento não estão muito no contrato ES. Normalmente, ele se move entre 15 e 30 pontos por dia (dependendo se está em uma fase de baixa ou alta volatilidade).
Suponha que você ganhe 60% de seus negócios.
O seu retorno mensal é o seguinte:
Se você colocar 5 negócios por mês e 60% são lucrativos, em média, você terá 3 vencedores e 2 perdedores.
3 negócios são rentáveis: 3 x $ 900 = $ 2700.
2 perdedores de comerciantes: 2 x $ 300 = $ 600.
Renda Bruta Mensal = $ 2100 (atingido de $ 2700 e $ 8211; $ 600)
No alto, você pagará US $ 10 por troca, ida e volta. Os custos das comissões são, portanto: 5 x $ 10 = $ 50.
Esse é um retorno mensal de 6,8%, ou um retorno anual de 82% (não combinado).
Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno.
Quanto dinheiro posso fazer opções de negociação Swing com $ 10.000.
Você provavelmente agora tem uma boa idéia de como a taxa de ganhos e os ratios de recompensa / risco se desempenham na determinação da sua renda. As opções são um & # 8220; derivativo & # 8221; & # 8211; seu valor é derivado de um mercado subjacente, como um contrato de ações ou futuros. Para obter uma estratégia sobre opções de negociação e um resumo básico do que são, consulte Estratégia de negociação de opções de spread de débito.
Com uma conta de US $ 10.000 você pode arriscar até US $ 100 por comércio (1% de 10.000).
Se você espera ganhar US $ 300 por cada $ 100 que você arrisque, sua recompensa para o risco é de 3: 1. Se você ganhar 60% de suas negociações e fazer 5 transações por mês, sua renda é a seguinte:
3 negócios são lucrativos: 3 x $ 300 = $ 900.
2 perdedores de comerciantes: 2 x $ 100 = $ 200.
Renda Bruta Mensal = $ 700 (atingido de $ 900 e $ 8211; $ 200)
No alto-padrão, você pagará US $ 10 por comércio, ou US $ 20 para entrar e sair de um comércio. Os custos das comissões são, portanto: 5 x $ 20 = $ 100.
Esse é um retorno mensal de 6%, ou 72% de retorno anual (não composto).
Veja a seção Variações abaixo para obter formas de aumentar ou diminuir esse retorno.
Considerações e variações sobre o quanto você pode fazer.
Se você pudesse levar 10 negócios (válidos) por mês, em vez de 5, sua renda dobraria. Se você levar menos de 5 negócios por mês, sua renda cai de acordo. Isso pressupõe que você mantenha a taxa de ganhos de 60% e a recompensa de 3: 1 para o risco. Aumente a taxa de vitórias, ou aumente a recompensa: risco (mantendo a mesma taxa de vitória) e sua receita aumentará. Se ganhar taxa ou recompensa: queda de risco, contudo, esperar uma queda na renda.
Risco 2% por comércio, em vez de 1%, e sua renda também dobra. Risco 0,5% por comércio e sua receita é reduzida pela metade. Isso pressupõe que todas as outras estatísticas permaneçam iguais.
Por simplicidade, esses cenários assumem que você entraria e saía de posições dentro do mês. Isso pode não ser necessariamente o caso. Se os seus negócios durarem 2 meses, essa receita seria distribuída em dois meses. Se os seus negócios normalmente apenas durarem uma semana ou mais, os cenários são precisos, assumindo que você pode replicar as condições acima.
Você também pode jogar com o tamanho da posição e o nível de parada, mantendo a recompensa: arrisque o mesmo. Por exemplo, no cenário forex, o preço precisa mover 150 pips para atingir seu alvo. Se você quiser que os negócios apenas durem alguns dias (para que você possa entrar em mais negócios), você poderia criar uma estratégia com uma perda de stop de 30 pip e um alvo de 90 pip. Essas negociações ganharam durar tanto tempo, para que você possa encontrar mais deles, e tudo o resto restante igual, aumentar sua renda.
No cenário de estoque acima, o preço precisa mover $ 3 para atingir seu alvo. Se você quiser transações de curto prazo, use uma perda de parada de US $ 0,50 e um alvo de US $ 1,50 (apenas um exemplo & # 8211; cada comércio é único e deve ser tratado como tal). Com a pequena parada de perda (menor distância do ponto de entrada), o seu tamanho de posição aumenta, mas sua renda permanece igual # 8230, apenas uma maneira diferente de gerá-lo.
Observe que você não pode compor sua conta sem perpétua com esses retornos. A maioria dos comerciantes de swing negociam com um montante fixo de capital e retirar todos os lucros acima desse valor mensalmente. Para entender o porquê, leia Por que Day Traders faz grandes retornos, mas não são milionários. Contém informações importantes sobre o gerenciamento de expectativas e a construção de riqueza.
Quanto dinheiro você pode fazer Swing Trading & # 8211; Palavra final.
Todos os cenários assumem uma relação de recompensa a risco de 3: 1, 60% de negociações vencedoras e 5 transações por mês. O potencial de renda em cada cenário é afetado somente pelo capital da conta e, em menor medida, pelas comissões. Observe que todos os retornos percentuais são muito similares para cada mercado. Uma vez que você sabe como negociar, um mercado não é necessariamente melhor do que outro. A preferência é simples e o que mais lhe convier.
Suas estatísticas podem ser muito diferentes dos cenários apresentados acima. Com base na sua troca de demonstração, insira sua própria taxa de vitoria e sua própria relação de recompensa para risco.
Os cenários são configurados para que você só ganhe um pouco mais do que você perde, e seus negócios vencedores são apenas um pouco maiores que os seus negócios perdidos. No mundo real, isso é tipicamente como o swing trading vai. Os comerciantes bem sucedidos (e consistentes) não tentam acertar corridas em cada comércio. Eles trocam um sistema simples que lhes dá uma vantagem (como acima).
Mantenha a disciplina, mantenha suas vitórias um pouco maiores do que suas perdas e se esforça para ganhar 55% + de suas negociações. Faça isso, e você pode fazer uma boa receita secundária de swing trading & # 8230; e possível uma renda habitável, uma vez que sua conta é grande o suficiente.
Ganhar 60% do tempo não é tão fácil, mas parece que você não pode encontrar 5 negócios válidos por mês em todas as condições do mercado (embora 5 seja uma estimativa conservadora).
Espere variância em sua renda de mês para mês, pois sua renda mensal irá oscilar acima e abaixo da sua média.
Por Cory Mitchell, CMT.
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10 pensamentos sobre & ldquo; Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading & rdquo;
Muito bom. De acordo com o fato de muita gente começar a fazer isso e ganhar dinheiro, afetará o mercado de ações de forma negativa ou será que ele florescerá?
Swing trading é muito popular. A maioria das pessoas não ganhou dinheiro nisso. É como qualquer coisa; apenas aqueles que são muito dedicados e têm os melhores métodos ganharão dinheiro. Você pode ter ouvido as estatísticas de que 95% dos comerciantes perdem dinheiro. Não é um jogo fácil, mas aqueles que são dedicados podem descobrir e estar no grupo rentável. Veja Por que a maioria dos comerciantes perdem e por que o mercado exige: https: // vantagepointtrading / archives / 7665.
Os mercados de ações sempre circulam entre fases populares e impopulares. Nada de novo está acontecendo agora que não aconteceu antes. O mercado de ações pode ficar fora de favor em breve, ou tornar-se mais popular, mas o contrário também ocorre sempre, eventualmente. Um bom comerciante pode ganhar dinheiro com tudo isso.
Esta é uma ótima informação e até comprei o ebook e estou gostando. Uma das coisas que me atraiu no entanto acabou por ser um erro considerável em seus cálculos acima para o Swing Forex: você afirma que o valor do pip em um lote micro é de US $ 1. Isso não é realmente $ 0,10?
Com alavancagem de 10: 1, podemos obter o retorno de 7% que você descreveu, mas, de outra forma, estamos falando de uma deturpação significativa de lucros potenciais. Na minha demonstração de $ 50K, eu estava tentando descobrir por que eu ainda estava lutando para atingir essa taxa e agora eu sei.
Erro de fato. Será corrigido.
Tudo deve ser mini lotes para o exemplo.
O potencial de retorno é conforme descrito (se for capaz de atingir as estatísticas na negociação real), mas é necessário obter alavancagem. Isso é discutido mais detalhadamente no ebook.
Obrigado por apontar o erro.
Pergunto-me se há um limite financeiro. Os corretores recusam / falham em preencher seus pedidos acima de um certo tamanho de lote? Obrigado.
Os corretores não devem ser um problema (a menos que você esteja lidando com um sem escrúpulos), mas o mercado é. Existe apenas muito disponível para comprar ou vender em qualquer momento (para comprar, existem apenas muito vendidos em vários níveis de preços, e vice-versa para vender). Eu discuti os tetos neste artigo: https: // vantagepointtrading / archives / 17125 Embora esse artigo discuta a negociação diária, o mesmo conceito poderia ser aplicado ao trading swing, ou qualquer comércio onde você só compra uma vez a um preço único (mas swing trading e o investimento permite a realização de vários negócios ao longo do tempo e a preços diferentes, o que permite que o comerciante adote posições muito maiores).
Isso geralmente não é um problema que a maioria dos comerciantes individuais enfrentará.
Agradável e muito útil, você pode dar uma revisão sobre o software de negociação, como: Market Club, Vantage Point, TradeMastersUSA. Obrigado.
Ansioso para isso, obrigado por ajudar os novos comerciantes a serem lucrativos enquanto aprendem os ins & amp; outs.
Muito obrigado por todos os seus bons artigos e amp; para compartilhar seu conhecimento, é possível que você publique um "Swing Trading" semanal & # 8201; lista como você faz com day trading?
Eu considerarei isso. Eu realmente estava pensando nisso recentemente & # 8230; tão bom saber que há algum interesse 🙂
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Quanto lucrativo você realmente pode fazer Forex de negociação?
Recentemente Finance Magnates lançou sua comparação trimestral da rentabilidade do corretor Forex. Este relatório analisa as contas de varejo individuais de revendedores de divisas e relatórios sobre quantas contas fizeram lucro durante o trimestre vs quantos não.
O setor Forex é constantemente criticado porque é uma indústria auto-regulamentada e não troca por meio de uma troca central. A maioria das pessoas (principalmente as pessoas que perdem dinheiro) usam essa falta de troca central para culpar os revendedores por terem tirado todo o seu dinheiro desde que tecnicamente o negociante é a contraparte do comércio. Os relatórios trimestrais de rentabilidade são uma tentativa de proporcionar transparência aos negociantes, de modo que os estrangeiros podem ver o que realmente está acontecendo.
Mais uma vez, o relatório mostra, em média, cerca de 36% dos comerciantes forex ganham lucro vs. 64% que não.
Agora, um rápido olhar para os números pode ser um pouco desconcertante, pois parece que 2: 1 os perdedores estão empilhados contra os vencedores. No valor nominal, isso é verdade. No entanto, a estatística não deve ser preocupante, pois é simplesmente um reflexo das chances básicas do mercado. Os reguladores de mercado, os críticos e os comerciantes devem reconhecer essa realidade e usá-la como base para determinar que a negociação do mercado forex é tão viável quanto a negociação de qualquer outro mercado que opera através de uma central de câmbio mais regulamentada.
Quando um comerciante coloca um comércio forex, como a maioria dos negócios, eles têm uma chance de 1/3 de ganhar dinheiro.
Como podemos dizer isso?
O comércio poderia subir, descer ou de lado. Se ele subir, um longo comércio ganhará lucros, se isso cair, o comércio longo perderá dinheiro e, se for de lado, o spread continuará reduzindo o capital inicial e o comerciante perderá um pouco de dinheiro. (o inverso é verdadeiro para uma troca curta)
Este relatório de rentabilidade Forex simplesmente reflete que a maioria dos participantes do mercado estão negociando nas chances básicas do mercado, o que realmente é uma coisa boa. Se sabemos quais são as probabilidades do mercado, podemos fazer correções calculadas que aumentam nossas habilidades para ganhar mais dinheiro.
Por exemplo, com probabilidades básicas de mercado de 1/3 (33%), se um comerciante simplesmente coloca 33% de suas negociações com lucro, mas limita seu índice de recompensa / risco para 3: 1 ou melhor (o que significa que eles planejam fazer US $ 3 por cada $ 1 que colocam em risco), o comerciante ainda ganhará dinheiro ao longo do tempo porque eles estão gerenciando as chances do mercado.
Esta é uma boa notícia para os comerciantes. Ele nos diz que existe uma maneira de ganhar o jogo do forex, assim como existe uma maneira de ganhar qualquer outro mercado abertamente negociado. A chave não é adicionar mais regulamentação ou se livrar de todos os comerciantes e fabricantes de mercado. A chave não é ter um computador mais rápido ou comprar um robô para executar tudo para você. A chave ainda é o que sempre foi & # 8211; disciplina pessoal rigorosa para um conjunto de regras com boa gestão do dinheiro no local. Esta é uma fórmula vencedora que ao longo do tempo o tornará um comerciante lucrativo.
(Inserir anúncio para FOFX)
Há dois fatos mais interessantes revelados nos relatórios deste trimestre:
1) Traders at Interactive Brokers ainda são consistentemente os mais rentáveis.
Interactive Brokers é o único revendedor de forex a crescer contas este trimestre (1,334) e o único revendedor a ter rentabilidade de clientes em 46%. Eu acho interessante que uma empresa com quase duas vezes as contas forex como concorrente mais próximo também tenha uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre a lucratividade do cliente.
Esses números podem levar alguém a acreditar que Interactive Brokers é o único revendedor honesto e os outros estão cozinhando os livros! Mas acho que esta estatística tem mais a ver com o tipo de clientes que Interactive Brokers atrai do que qualquer outro motivo.
O IB apenas abrirá contas para comerciantes com pelo menos US $ 10.000 ou mais para negociar. Isso imediatamente remove o comerciante menos qualificado e atrai os comerciantes que ambos levam suas negociações mais a sério, bem como aqueles que têm mais experiência e disciplina.
Eu liguei para o IB e perguntei-lhes sobre os requisitos de tamanho de sua conta uma vez e eles me disseram que suas pesquisas mostraram que os comerciantes com menos de US $ 10.000 eram mais propensos a explodir suas contas e a lavar, enquanto os comerciantes que começaram com pelo menos US $ 10.000 eram mais propensos a ser bem sucedido.
Eu acho que esta é uma visão fantástica e parece que os relatórios de rentabilidade suportam suas reivindicações.
2) As contas Forex baseadas nos EUA continuam a diminuir.
A outra informação alarmante que aparece neste relatório é o declínio contínuo das contas forex nos EUA. O número total de contas forex diminuiu 4% entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre. Esse é um declínio alarmante em apenas um quarto.
A razão pela qual a maioria das pessoas dá para o churn da conta é regulamentos aumentados por reguladores dos EUA. Desde que a legislação de Dodd Frank foi aprovada, vimos um vôo contínuo de contas baseadas nos Estados Unidos por comerciantes internacionais que não desejam se posicionar de acordo com os regulamentos dos EUA. E isso é por uma boa razão & # 8211; ninguém em sua mente correta deve se contentar com a alavancagem 50: 1 obrigatória dos EUA quando eles podem obter o dobro da Europa.
Então, quais conclusões podemos tirar desse relatório?
1) O Forex é tão justo de um ambiente comercial como qualquer outro. As estatísticas mantiveram-se de forma constante ao longo dos anos e os comerciantes de varejo devem se sentir confiantes negociando com os negociantes de divisas baseados nos EUA.
2) A Interactive Brokers provou que as contas maiores com investidores mais sérios e mais bem treinados fornecem consistentemente resultados mais lucrativos.
3) Os regulamentos dos EUA continuam prejudicando a indústria e tornando os concessionários baseados nos EUA menos competitivos.
No final do dia, acho que este é um ótimo relatório e fiquei emocionado por o fato de o FinanceMagnates continuar publicando os resultados.
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